Popravek napačno prejetega izdelka

pmis_stock_reconcile popravi zalogo, pripisano napačnemu izdelku: napačni izdelek izda in nadomestnega prejme. Izhodno vrednost z obstoječimi popravki vrednotenja prenese na nadomestni izdelek. To ni usklajevanje knjižnih postavk ali bančnih izpiskov. Priročnik je namenjen skladiščnikom in računovodjem, ki preverjajo rezultat. Angleški priročnik.

Pogoji in pravice

• Namestite stock_account, account_move_name_sequence in pmis_stock_move_fiscal_month. Prikazani pregledi vrednotenja in zgodovinskih fiskalnih datumov uporabljajo tudi pmis_stock_account.
• Oba izdelka morata voditi zalogo in uporabljati samodejno vrednotenje. Kategoriji nastavite metodo vrednotenja, konte vrednosti/vhoda/izhoda in dnevnik zaloge.
• Nastavite lokacijo vrste Inventory Loss (inventurni manjko) z oznako Is a Reconciliation Location? in ustreznimi konti. Izberite pravo notranjo izvorno lokacijo.
• Dodelite Stock Reconcile in običajne skladiščne pravice. Vodje računovodstva to skupino podedujejo, še vedno pa potrebujejo ustrezne skladiščne in računovodske pravice. Journal Entries (temeljnice) vidi računovodska, ne zgolj skladiščna vloga. V Community lahko vodja za podrobnosti knjižnih postavk potrebuje tudi polni računovodski dostop. Skupina Stock Reconcile teh pravic ne dodeli.
• Po potrebi vključite običajne funkcije lokacij, lotov/serijskih številk, paketov, lastnikov ali merskih enot. Vidnost pripadajočih polj je odvisna od teh skupin.

Privzeti vrednosti sta prva lokacija zaloge skladišča aktivnega podjetja in prva ustrezna skupna ali podjetju pripadajoča lokacija popravkov. Vedno ju preverite, zlasti po menjavi podjetja. Izdelki, loti, lokacije in premiki morajo biti združljivi s podjetjem operacije. Ne uporabljajte zaloge drugega podjetja.

Posnetki so iz dejanskega vmesnika Odoo. Slovenski vmesnik je mestoma še angleški; zato ob navodilih ohranjamo izvirne oznake ukazov. Posnetki dodatnega postopka s paketi in loti so angleški, zaključeni rezultati pa so prikazani tudi v slovenščini.

Datum izvedbe in pripoznanje

Record Date je datum izvedbe premikov in zahtevani običajni računovodski datum. Veljajo običajni zaklepi knjiženja. Neobvezni Fiscal Date Instruction je ločeno navodilo za dnevno pripoznanje obeh popravkov. Brez njega vsaka temeljnica privzeto uporabi svoj računovodski datum; izrecna računovodska nastavitev ima prednost. Osnutek lahko vsebuje zaklenjeno navodilo, ob potrditvi pa mora računovodski rezultat prestati preverjanje fiskalnih zaklepov.

Primer uporablja izmišljeno podjetje Alder Workshop Ltd in EUR. Prejeta sta bila 2 kosa Panel A po 10 € in 3 po 20 €: pet kosov, vrednih 80 €. Nadomestimo jih s štirimi kosi Panel B. Vhodna vrednost je 80 €, torej 20 € na vhodni kos; prejšnja lastna cena nadomestnega izdelka ne določa tega prenosa. Datum izvedbe je 10. april 2026, pripoznanje pa 29. marec 2026. Čas izdelave plasti vrednotenja ostane dejanski čas obdelave.

1. Priprava popravka

1. Odprite Zaloga > Operacije > Reconciliations, v skupini popravkov (Inventory > Operations > Reconciliations, skupina Adjustments). Dejanje ima naslov Reconciliation Orders. Kliknite Novo / New.
2. Izberite izhodni izdelek Outgoing Product: Alder Panel A, izhodno količino Outgoing Quantity: 5, vhodni izdelek Incoming Product: Alder Panel B in vhodno količino Incoming Quantity: 4. Izbira izdelka napolni mersko enoto; preverite jo. Količine morajo biti strogo pozitivne glede na natančnost enote izdelka, enote pa združljive.
3. Preverite Source Location, Reconcile Location in podjetje. Vnesite razumljiv Reason, na primer »Zamenjava napačno prejetega Panel A s Panel B«.
4. Nastavite Record Date na 10. april in Fiscal Date Instruction na 29. marec. Navodilo pustite prazno, če naj pripoznanje sledi računovodskim privzetim vrednostim.
5. Shranite in pred potrditvijo preglejte osnutek.

Pet izhodnih in štirje nadomestni kosi predstavljajo en prenos vrednosti 80 €. Posnetka osnutka in zaključenega zapisa sta ločena zapisa za prikaz istih vhodnih podatkov in rezultata. Pred potrditvijo novega osnutka preverite dejansko zalogo; kopije ne izvedite samo zato, ker obstaja že zaključen primer.

Pri sledljivih izdelkih izberite obstoječe lote oziroma serijske številke pravega izdelka in podjetja. Obrazec jih zahteva za sledljive izdelke; veljajo tudi običajna pravila zaloge. Izberite ustrezne obstoječe pakete in lastnika. Obe polji paketa preneseta podatek na pripadajočo vrstico premika; ne ustvarjata lotov ali paketov. Ne predpostavljajte, da obrazec izvaja ločeno prepakiranje.

Drugi primer popravi dva kosa okovja iz ALDER-26-A / ALDER-BOX-01 v ALDER-26-B. Sintetično okovje je ločeno od primera panelov v vrednosti 80 €.

2. Potrditev in preverjanje obeh strani

1. Enkrat kliknite Validate (potrdi). Odoo zaključi izhodni premik, ugotovi njegovo vrednost in popravke, razporedi vrednost na vhodne količine ter zaključi vhodni premik. Ostanek zaokroževanja valute pripade zadnji vhodni plasti.
2. Preverite stanje Done (opravljeno). V Stock Moves morata biti izhodni premik iz notranje zaloge na lokacijo popravkov in vhodni premik nadomestnega izdelka nazaj v notranjo zalogo.
3. Odprite Valuation (vrednotenje). Pri panelih preverite −5 kosov / −80 € in +4 kose / +80 €. Neto prenos vrednosti je nič, količini pa se razlikujeta, ker gre za različna izdelka. Seštevka količin različnih izdelkov ne razlagajte kot smiselnega števila kosov istega izdelka.

4. Računovodski uporabnik odpre Journal Entries. Preveri obe knjiženi temeljnici in postavke. V primeru je zahtevani računovodski datum 10. april, oba fiskalna datuma pa sta 29. marec. Točne datume preverite na plasti ali temeljnici; stolpec Date na plasti ni fiskalno pripoznanje.

5. Preneseno vrednost in pripoznanje primerjajte po priročniku vrednotenja in fiskalnih finančnih poročilih.

3. Odprava blokiranega računovodskega rezultata

1. Preberite zavrnitev. Pri davčnem zaklepu do 31. marca je navodilo za 29. marec blokirano, čeprav je datum izvedbe aprila in ni davkov.

2. Preverite, da je operacija še Draft (osnutek), brez povezanih vhodnih/izhodnih premikov ali delnega vrednotenja. Fiskalna blokada razveljavi obe strani poskusa.

3. Z odgovornim računovodjem preverite pravilnost navodila. Če je primeren datum v odprtem obdobju, popravite navodilo v osnutku in ponovite. Primer z loti je uspešno zaključen s pripoznanjem 15. aprila in datumom izvedbe 16. aprila. Pravilnega datuma ne spreminjajte zgolj zato, da bi obšli zaklep.

4. Če je zaklenjeno obdobje pravilno, mora pooblaščeni vodja pred ponovitvijo urediti običajno začasno izjemo za pravega uporabnika in podjetje ali izbrati odobren računovodski popravek. Glejte ravnanje z zaklepi.
5. Po uspešni izvedbi spremembe vira ne premaknejo knjiženega pripoznanja. V Journal Entries izberite ustrezne temeljnice; vodja naj uporabi Change Fiscal Date z razlogom. Preverite stari in predlagani obdobji ter obe strani popravka.

Omejitve in težave

Operativna polja so na zaključenem obrazcu samo za branje; razlog lahko še urejate. Operacija prenaša vrednost, znano ob potrditvi. Ne spreminja zgodovinskih porab FIFO, vrstnega reda obdelave ali preteklih skladiščnih količin in ne prenaša samodejno prihodnjih prevrednotenj med izdelki.

Povezani priročniki

• Računovodski datumi in vodjeve odločitve
• Navodila zaloge in obdobja
• Vrednotenje in zgodovinski pregled
• Fiskalna finančna poročila