Dnevna fiskalna navodila za zalogo

Priročnik je namenjen skladiščnikom, ki določajo navodila za pripoznanje, in računovodjem, ki razvrščajo promet zaloge. pmis_stock_move_fiscal_month povezuje dnevna navodila zaloge s privzetimi računovodskimi datumi in fiskalnimi meseci. Angleški priročnik.

Pregled po migraciji: začnite tukaj

Migracija je zaključena. Zgodovinska dokazila ostanejo samo za branje; pretvorba, ponavljanje, sprejem predlogov in urejanje obrazložitev niso več na voljo. Trenutni datumi uporabljajo običajna navodila in računovodsko pripoznanje.

Pogoji in vloge

Namestite pmis_account_dates, account_fiscal_month, stock in purchase_stock. Za prenose in premike veljajo običajne skladiščne pravice. Računovodski uporabniki vidijo Dodeli konec obdobja (Assign Period End) in Temeljnice vrednotenja (Valuation Journal Entries); gumba ne omogočata dostopa do sicer nedovoljenih računovodskih zapisov. Spodnji podrobni pregledi zgodovine zahtevajo tudi pmis_stock_account in vlogo Accounting Manager (vodja računovodstva). Sama vloga vodje v Community ne prikaže vseh računovodskih zavihkov; za pregled knjižnih postavk je potreben tudi običajni polni računovodski dostop.

Fiskalne mesece nastavite v Obračun > Nastavitve > Date ranges > Date Ranges (Accounting / Invoicing > Configuration > Date ranges > Date Ranges). Izberite vrsto fiskalnega meseca, začetek/konec in podjetje ali pa pustite podjetje prazno za skupno obdobje. Z ukazom Dodeli konec obdobja lahko izberete le aktivna obdobja fiskalnega meseca za podjetje listine ali skupna obdobja.

Slovenski posnetki prikazujejo dejanske nameščene prevode. Nekatera imena menijev, shranjeni zgodovinski razlogi in podatki izmišljenega podjetja ostanejo angleški. Angleška in slovenska različica prikazujeta iste izmišljene primere.

Kateri datum ima prednost?

Datum obdelave zaloge sam po sebi ne nadomesti privzetega datuma knjiženja temeljnice. Načrtovani datum prenosa ni nadomestilo za njegov dejanski zaključek. Dodeli konec obdobja je pripomoček: izbira marca kot izrecno dnevno navodilo določi 31. marec. Za 29. marec uporabite Navodilo za fiskalni datum (Fiscal Date Instruction). Vnos dnevnega navodila počisti izbirnik konca obdobja. Če počistite izbirnik, se počisti njegovo navodilo in obnovijo privzete vrednosti. Prikazano fiskalno obdobje se izpelje iz datuma; ni ločena odločitev o pripoznanju.

1. Navodilo za nabavni prejem in preverjanje rezultata

1. Potrdite naročilo in odprite Prejem / Receipt ali uporabite Zaloga > Operacije > Prejemi (Inventory > Operations > Receipts). Sintetični primer je P00001 za 10 kosov Alder Panel B po 20 € pri Cedar Supplies (Synthetic).
2. Na prenosu preverite Navodilo za fiskalni datum. Vnesite želeni dnevni datum, shranite ter preverite Fiskalni datum in Obračunsko obdobje.
3. Če posamezen premik potrebuje drugačno navodilo, ga odprite prek povezave Premiki / Moves in vnesite njegovo Navodilo za fiskalni datum. Za osnutek temeljnice tega premika ima prednost pred navodilom prenosa. Drugi premiki ohranijo lastne privzete vrednosti.
4. Preverite dejanske količine, lokacije in sledljivost, nato prejem običajno potrdite / Validate. Fiskalno datiranje ne nadomešča preverjanja količin, lotov, kontov vrednotenja, podjetja ali računovodskih zaklepov.
5. Odprite Temeljnice vrednotenja. Na vsaki preverite Knjigovodski datum, Fiskalni datum in izpeljani fiskalni mesec. Preverite dejanski prenos navodila v računovodstvo; sam prikaz na prenosu ni dovolj.

Primer novega leta uporablja pripoznanje 10. januarja 2027, skladiščna obdelava pa je oktobra 2026. Dnevni datum se lahko razlikuje od datuma knjiženja.

Enaka pravila veljajo za prodajne odpreme. Potrdite prodajo, odprite odpremo, preverite navodilo, potrdite odpremljeno količino in preglejte temeljnico vrednotenja. Brez navodila temeljnica uporabi lasten datum knjiženja. Popravki izdelkov uporabljajo isto navodilo premika; glejte priročnik popravkov zaloge.

Na primer: odprema enega kosa Panel B brez ločenega navodila za pripoznanje uporabi lasten datum knjiženja nastale temeljnice.

2. Nadaljevanje obdelave brez obdobja novega leta

1. Na prikazanem prejemu vnesite 10. januar 2027, preden obstaja obdobje 2027. Dnevni fiskalni datum ostane prikazan, Obračunsko obdobje je prazno, obrazec pa opozori, da ni enoličnega fiskalnega obdobja in da je treba preveriti manjkajoče ali prekrivajoče se razpone. Datumska obdelava in poročanje ostaneta na voljo.

2. Če so druga skladiščna in računovodska preverjanja uspešna, potrdite prejem. Stanje postane Opravljeno / Done in nastanejo plasti ter temeljnice, čeprav razvrstitev manjka. Zaklepi pripoznanja veljajo neodvisno od nastavitev obdobij.

3. V Date Ranges ustvarite 2027-01, od 1. do 31. januarja, z vrsto fiskalnega meseca in pravim podjetjem. Shranite.

4. Znova odprite prejem in temeljnico. Osvežena razvrstitev pokaže 2027-01, ne da bi spremenila dnevni datum, zneske ali datum knjiženja.

V iskanju prenosov/premikov uporabite Nerazvrščeno / Unclassified. Enolično obdobje podjetja ima prednost pred skupnim. Če ustrezno obdobje manjka ali jih je več, je razvrstitev prazna. Popravite nastavitve, namesto da bi si izmislili datum konca meseca. Izdelava razponov in sprememba meja, podjetja ali aktivnosti osvežijo razvrstitve v paketih. Arhiviranje lahko odstrani razvrstitev in ohrani datum. Podedovana oznaka zaprtega obdobja / Legacy Closed Flag je informativna; ni računovodski zaklep in ne prepoveduje izbire ali knjiženja.

Dnevni datum 15. junij se najprej razvrsti v skupno obdobje, po nastavitvi obdobja podjetja pa samodejno v 2026-06 Alder; datum ostane nespremenjen.

3. Sprememba vira po knjiženju

1. Preglejte že knjiženo temeljnico vrednotenja in si zabeležite fiskalni datum. Pri prejemu panelov je to 29. marec, knjigovodski datum pa 10. april.
2. Če je izvorno navodilo napačno, ga na premiku popravite na 28. marec. Shranite in znova odprite temeljnico. Izvorni fiskalni datum postane 28. marec, knjiženi Fiskalni datum pa ostane 29. marec.

3. Če se mora spremeniti tudi računovodsko pripoznanje, odprite Temeljnice vrednotenja. Vodja naj uporabi Spremeni fiskalni datum z razlogom. Uporabi trenutni izvorni datum / Use Current Source Date pri knjiženi temeljnici predlog prevzame enkrat; ne vključi trajnega usklajevanja. Poznejše spremembe vira ponovno pustijo knjiženo odločitev nespremenjeno.
4. Preverite temeljnico, postavke in plasti. Povezana plast sledi temeljnici, ne samostojno spremenjenemu navodilu zaloge. Za predogled, skupinski izbor in obnovitev po zaklepu uporabite računovodski postopek.

4. Pregled zgodovinskih datumov virov zaloge

V Accounting > Audit > Migrations & Incidents > Fiscal Migration odprite Fiscal Migration Audit in Show Records. Seznami so samo za branje in spoštujejo pravice uporabnika ter izbrana podjetja. Zgodovinski datumi, obdobja, končni predlogi in dnevniki odločitev ostanejo nespremenjeni. Za trenutne datume uporabite običajna navodila in Change Fiscal Date na temeljnici.

Težave in omejitve

Dnevno fiskalno datiranje ne rekonstruira preteklega FIFO, stroškov ali skladiščnih količin. Vrednotenje po datumu in knjige primerjajte po priročniku finančnih poročil.