Skip to Content

Izpis računov in postavitev dokumentov PMIS

Priročnik je namenjen računovodjem, ki preverjajo izpis računov, in skrbnikom, ki izbirajo postavitev dokumentov podjetja. Opisuje pmis_account_invoice_report v Odoo 18 Community. Angleški priročnik.

Pred začetkom

  • Namestite pmis_account_invoice_report; njegova navedena odvisnost je account.
  • Veljajo običajne pravice za branje, urejanje, knjiženje in izpis računov. Sprememba postavitve dokumentov podjetja zahteva ustrezen dostop do nastavitev.
  • Nastavite naslov, logotip, kontaktne podatke, matično številko, nogo poročila in morebitno davčno številko podjetja. Namestitev ne izbere PMIS za vsako podjetje.
  • Primer uporablja izmišljeni Alder Workshop Ltd, EUR in Maple Studio (Synthetic). Dve enoti storitve po 60 € skupaj pomenita 120 €, brez davkov. To je primer postavitve, ne davčni izračun ali predloga skladnosti s predpisi.

Posnetki kažejo tudi fiskalni in davčni datum, ker so nameščene razširitve za računovodske datume in zalogo. Modul za izpis računov teh polj ne uvaja in ne določa njihovih pravil. Angleški in slovenski posnetki prikazujejo iste zapise z izbranim ustreznim jezikom uporabnika in kupca.

Kateri datum se izpiše

Polje ali oznaka na izpisu Izvor in pomen v tem modulu
Datum računa / Invoice Date Običajni invoice_date; v primeru 12. april 2026.
Knjigovodski datum / Accounting Date Običajni datum knjiženja, account.move.date; v primeru 10. april 2026. Obrazec ga vedno prikaže, tudi na prejetih računih.
Datum storitve / Service Date Oznaka poročila za isti knjigovodski datum, ne ločeno polje datuma storitve.
Fiskalni datum / Fiscal Date V primeru 29. marec iz modula pmis_account_dates; ta modul ga ne izpiše kot datum storitve.

Prikaz knjigovodskega datuma ne odpravi običajnih omejitev urejanja, knjiženja, zaklepov ali podjetja. Poročilo nobenega od teh shranjenih datumov ne spremeni. Odločitve o pripoznanju opisuje računovodski priročnik.

1. Priprava izdanega ali prejetega računa

  1. Odprite Obračun > Kupci > Računi (Accounting / Invoicing > Customers > Invoices) ali ustrezni seznam prejetih računov Vendors > Bills in izberite dokument.
  2. Preverite partnerja, datum računa, knjigovodski datum, plačilni pogoj in sklic za plačilo. V primeru je pogoj 30 Days (30 dni), podatek za plačilo pa ALDER-DEMO-2026-001.
  3. Preverite postavke storitve in skupni znesek. Sintetični račun vsebuje dve enoti po 60 € in skupaj 120 €. Pri resničnih računih še vedno veljajo običajne računovodske in davčne nastavitve; modul spremeni samo obrazec in predstavitev izpisa.
  4. Shranite in po potrebi knjižite po običajnem postopku. Pripoznanja ne spreminjajte zgolj zato, da bi se datumi na izpisu ujemali.

Vhodni podatki računa z ločenim datumom računa, knjiženja in fiskalnim datumom

2. Izbira postavitve PMIS

  1. Kot pooblaščeni skrbnik odprite Nastavitve > Splošne nastavitve, poiščite postavitev dokumentov podjetja in izberite Configure Document Layout.
  2. Izberite postavitev PMIS. Pred shranjevanjem preverite logotip, naslov, matično številko, kontaktne podatke in nogo podjetja.
  3. Preglejte predogled. PMIS pripravi glavo in nogo poročil, ki uporabljajo običajno zunanjo postavitev podjetja. Poročila z lastno postavitvijo niso nujno spremenjena.

Nastavitev postavitve dokumentov podjetja z izbranim PMIS

Izbira PMIS ni obvezna. Spremembe polj računa in naslovnika veljajo za običajno predlogo računa tudi ob drugi zunanji postavitvi. Izbira postavitve ne prepiše računov in ne izbere plačilnih kontov.

3. Izpis in pregled rezultata

  1. Uporabite običajno dejanje Natisni > Računi / Print > Invoices. Pred pošiljanjem ali tiskanjem preverite dejanski PDF; spodnji posnetek je trenutni predogled poročila HTML, ne potrdilo pravilnosti PDF.
  2. Datum storitve / Service Date primerjajte s knjigovodskim datumom. V primeru je to 10. april, ne datum računa 12. april ali fiskalni datum 29. marec.
  3. Preverite Payment Terms (plačilni pogoji) in Payment Communication (podatki za plačilo). Dodatni blok se prikaže samo ob izpolnjenem ustreznem pogoju ali sklicu. Običajno poročilo lahko ta podatka ponovi tudi nižje na dokumentu.
  4. Preverite naslov računa. Partner je Maple Billing Contact, poročilo pa uporabi njegovo komercialno podjetje Maple Studio (Synthetic), 8 Example Square, ne ločenega naslova kontakta. Ločen naslov dostave se ohrani, kadar je uporaben. Če ima komercialni partner davčno številko, se izpiše; kadar ni komercialnega partnerja, se uporabi partner računa.
  5. Modul skrije običajni blok Delivery Date (datum dostave). Odsotnost tega bloka ne izbriše datuma dostave na računu in ne dokazuje, da dostave ni bilo.

Dejanski predogled računa PMIS z naslovom komercialnega partnerja in zneskom 120 EUR

Za prevedeni izpis preverite jezik kupca računa in prijavljenega uporabnika. Sama sprememba jezika vmesnika ne preklopi nujno vseh poročil kupcev v ta jezik. Opisi proizvodov, nazivi partnerjev, sklici in drugi vneseni podatki lahko ostanejo v prvotnem jeziku.

Omejitve in običajna preverjanja

  • PMIS ne izračuna novega datuma storitve, ne spremeni fiskalnega pripoznanja in ne določa datumov poročanja DDV. Oznaka datuma storitve tu vedno uporablja date.
  • Dolge oznake ali sklici lahko zgostijo vrstico s podatki v trenutni postavitvi. Pred izdajo preverite izpis z izbranim formatom papirja, jezikom in podatki podjetja; ne predpostavljajte, da se vse prevedene oznake enako prilegajo.
  • Modul naloži statične nazive slovenskih bank in oznake BIC. To ni sprotni imenik bank. Nadgradnje lahko ponovno uporabijo navedene začetne vrednosti; pred plačevanjem preverite bančne podatke.
  • Prelomi in številčenje strani so lastnost izpisa PDF; predogled HTML ne dokazuje končnih prelomov strani. Odpiranje predogleda ne pošlje računa po e-pošti.

Povezani priročniki