PMIS Account Financial Report

PMIS Account Financial Report računovodskim ekipam pomaga pregledovati finančna stanja po datumu fiskalnega pripoznanja z znanimi poročevalskimi postopki OCA. account_financial_report razširi prek obstoječih menijev, čarovnikov in dejanj poročil HTML/PDF ter XLSX.

Poročanje po fiskalnem pripoznanju: uporaba fiskalnih datumov pri izboru za Trial Balance, General Ledger in Journal Ledger v spodaj opisanih poteh.
Sledenje izbranim saldom: povezave fiskalnega datuma iz Trial Balance in General Ledger ohranijo podjetje in filtre poročila.
Dosledni izvozni datumi knjig: enake vrednosti fiskalnih datumov v zaslonskih poročilih General Ledger in Journal Ledger ter izpisu XLSX.
Določitev valute izvoza: podjetje poročila se prenese v izris XLSX, da iskanje valute uporablja podatke poročila neodvisno od prehodnega čarovnika.

Obnašanje datumov se razlikuje po poročilu. VAT, Open Items in Aged Partner Balance ohranijo pomembno izvorno obnašanje računovodskih datumov; pred primerjavo vsot s fiskalnimi podrobnimi pregledi upoštevajte omejitve.

Kazalo

Obnašanje datumov

Skupni fiscal_date izhaja iz pmis_account_dates. Spremembe so omejene na:

Trial Balance: domene začetnega stanja in obdobnega izračuna uporabljajo fiscal_date, enako preglasitve podrobnih povezav QWeb za začetno stanje, breme, dobro, obdobno in končno stanje.
General Ledger: začetna stanja, dobički preteklih let, izbor obdobja, prikazani datumi, časovno razvrščanje in začetni podrobni pregledi uporabljajo fiskalno pripoznanje. HTML/PDF in XLSX delijo iste podatke poročila.
Journal Ledger: izbor knjižb, izbrano časovno razvrščanje, prikaz QWeb in datumi XLSX uporabljajo fiskalno pripoznanje.
VAT Report: domene podrobnih pregledov QWeb za neto in davčne vrednosti uporabljajo fiscal_date. Osnovni neto in davčni izračuni še vedno uporabljajo računovodski datum.
Open Items in Aged Partner Balance: skupna izbirna spodnja meja domene neusklajenih postavk uporablja fiscal_date. Nadaljnja izvorna logika datumov, zapadlosti, staranja in usklajevanja se ohrani; poročili nista v celoti fiskalni.

Podrobni pregledi Trial Balance in preglasitev začetnega pregleda General Ledger ohranijo tudi podjetje poročila, stanje knjiženja, izbrane dnevnike, partnerje, stroškovna mesta in dodatno domeno, kadar je podana. Običajna pravila dostopa postavk temeljnic še veljajo.

Dodatek ne pretvori vseh poročil na fiskalne datume in jih ne preklopi na tax_date. Če se fiskalni in računovodski datum razlikujeta, lahko fiskalni pregled prikaže nekoliko drug nabor postavk kot vsota po računovodskem datumu. Open Items in Aged Partner Balance ohranita izvorne datume XLSX. Datumi zapadlosti, čas uskladitve, pretvorbe valut in zaporedja knjiženja imajo ločene pomene. Politika DDV je nespremenjena; obstoječa razlika med podrobnim pregledom DDV in izračunom zahteva ločeno odločitev davčne politike.

Valuta podjetja v XLSX

Ovoj poročila XLSX vzame podjetje iz podatkov poročila, kadar je na voljo, in ga prenese v kontekst izrisa. Iskanje valute lahko tako uspe, tudi ko prehodni čarovnik ne obstaja več. Drugi koraki izdelave ostanejo pri OCA; ta nadomestna pot ne ustvari manjkajočega čarovnika.

Brez uporabnega podjetja v kontekstu se iskanje vrne na izvedbo OCA. To izbere valuto podjetja za izrisovalnik; ne prevrednoti postavk in ne nadomesti izvornih pravil valutnih pretvorb.

Nastavitve

Odvisnosti so account, date_range, report_xlsx, account_financial_report in pmis_account_dates.

Stikala PMIS za datumski način ni. Preglasitve veljajo ob namestitvi. Privzete fiskalne datume nastavite prek skupnega dodatka datumov in nameščenih razširitev pravil datumov. OCA določa dostop poročil, možnosti čarovnikov, valute in intervale Aged Partner Balance.

Uporabite vlogo z običajnim dostopom poročil OCA ter dostopom do izbranega podjetja in postavk. Dodatek ne dodaja ločene skupine dostopa. Fiskalni mesečni obsegi za izbor po dnevnem fiskalnem datumu niso obvezni; pred izdelavo preglejte efektivne fiskalne datume skupne infrastrukture.

Dokumentacija

Uporaba

V računovodski aplikaciji odprite poročilo pod Reporting > OCA accounting reports.
V čarovniku OCA izberite podjetje, obdobje, konte in možnosti knjižb.
Za primerjavo fiskalnih knjig izberite Trial Balance, General Ledger ali Journal Ledger in uporabite obstoječe dejanje poročila ali izvoza XLSX.
S povezavo salda preglejte postavke v obsegu poročila. Za časovni izpis Journal Ledger v čarovniku izberite razvrščanje po datumu.
Pri VAT, Open Items in Aged Partner Balance upoštevajte delne preglasitve, namesto predpostavke, da so vsi datumi fiskalni.

Knjižba z računovodskim datumom 10. april in Fiscal Date 29. marec na primer spada v marčevski izbor fiskalnih knjig. Njen izvorni računovodski datum ostane 10. april. Za spremembo knjiženega pripoznanja uporabite pooblaščeni postopek Change Fiscal Date iz pmis_account_dates in znova izdelajte poročilo; sama izdelava poročila datumov knjižbe ne spremeni.