PMIS Audit

Uporabniški priročniki

• Angleški uporabniški priročnik

• Slovenski uporabniški priročnik

Ponazorjena priročnika pokrivata obstoječe ročne temeljnice, knjižbe brez izdelkov, dokumentirano ohranitev veljavnih knjižb, vse načine popravkov, zaokroževanje in končno preverjanje konta. Primeri uporabljajo izmišljene zapise in dejanske zaslonske slike Odoo. Slovenski priročnik izrecno označi slike angleškega vmesnika.

Funkcionalnosti

• Uskladitev celotnega konta zalog: vse knjižene postavke, tudi ročne in neoznačene, primerjajte z vrednotenjem na fiskalni presečni datum. Preglejte razlike izdelkov in neoznačeni nabor, ohranite dokumentirane odločitve ter odprite izvore.

• Pregledani popravki konta: Accounting Only ustvari temeljnico brez SVL, Valuation Only SVL brez temeljnice, Accounting and Valuation oboje. Pred knjiženjem preglejte izvore, predznačene nasprotne razporeditve in predvideni učinek na celoten konto. Izvirniki in preostali saldi zaloge ostanejo. Vrednotenje ohrani dele centov, kadar jih zahtevajo starejši sloji; temeljnice uporabljajo valutno natančnost.

• Diagnostika izdelka: primerjajte celotno vrednotenje, preostali FIFO, fizične količine, ostanke in zalogovno knjigo z oznakami izdelkov. Razvrstite ugotovitve, preglejte zapise in Flagged SVLs za ugotovljene sloje. Ločeni popravek izdelka podpira parno vrednotenje/računovodstvo z razkritim zaokroževanjem.

• Dokazila stroškov/računovodstva: primerjajte sloje z neto knjiženimi nabavnimi stroški in neposrednimi sledenimi nabavnimi viri. Stanje dokazil loči nedostopno, delno in razpoložljivo. Odprite postavke in zavihek temeljnice Stock Value.

• Iskanje računov odvisnih stroškov: Vendor Bills with LC in Undistributed LC na računih/postavkah; drugi najde račune brez povezanega zapisa odvisnih stroškov, ne potrjuje razporeditve.

• Nadzor cen/količin: preverjanje ničelnih cen prodajnih/nabavnih vrstic po stanju z izrecnimi izjemami 100-odstotnega popusta. Preštete in razpoložljive količine uporabljajo natančnost Product Unit of Measure.

Prvi koraki

1. Namestite ali nadgradite dodatek, dodelite vloge in izberite pregledovano podjetje.

2. V Inventory > Reporting > Valuation Balance Audit > Account Reconciliation izberite konto zalog, npr. 660000, in fiskalni presečni datum ter Scan / Refresh.

3. Preglejte All Journal Items, All Valuation Layers in ugotovitve. Dokumentirajte veljavne knjižbe ali pripravite podprti popravek po preverjanju dokazil, zneskov, datuma in nasprotnih kontov.

4. Po popravkih osvežite pregled in primerjajte Full Posted Account Balance s Total Stock Valuation. Pojasnite ohranjene razlike in zbirno zaokroževanje. Posamezni knjiženi popravek ne potrdi celotnega konta.

Find Discrepancies v istem meniju odpre podrobno diagnostiko. Account Corrections hrani osnutke in knjižene rezultate; Corrections ločeni parni postopek izdelkov. Iz izbranih knjiženih postavk Action > Review Inventory Account Correction pripravi osnutek za en konto in izdelek ali neoznačeni nabor. Celotni koraki priprave, knjiženja in preverjanja so v priročnikih.

Nastavitve in dostop

Cilj je Odoo 18 Community. Odvisnosti so pmis_account_dates, pmis_ux, pmis_stock_move_fiscal_month, pmis_stock_account, stock_landed_costs, stock_valuation_layer_tracking in pmis_stock_reconcile. Ločene strani nastavitev ali načrtovane osvežitve ni.

• Accounting Manager + Data Auditing / Audit User: uskladitev konta in diagnostika.

• Accounting Manager + Data Auditing / Audit Manager: priprava in knjiženje popravkov. Audit Manager vključuje Audit User.

Običajne zalogovne, izdelčne in računovodske pravice še veljajo; revizijske vloge jih ne dodelijo in ne obidejo podjetij ali fiskalnih zaklepov. Za menije, stolpce kontov in zavihke postavk je lahko potrebna izvorna vidnost računovodskih podrobnosti.

Spremembe vrednotenja zahtevajo samodejni FIFO brez vrednotenja po serijah, usklajene fizične/neto/preostale količine, veljavne ostanke FIFO in pravi konto vrednotenja podjetja. Samo računovodski popravki ne ustvarijo slojev. Za knjižbe izberite odobreni splošni dnevnik in nasprotne konte; pred vrednotenjem neodvisno preverite nabavne stroške.

Dokazila obračunanih stroškov zahtevajo knjižene račune/dobropise, povezane z nabavnimi vrsticami. Filtri uporabljajo Is a Landed Cost izdelka; oznaka vrstice ne zadošča. Povezani odvisni strošek v katerem koli stanju izključi račun iz Undistributed LC. Filtri ne vključujejo dobropisov dobaviteljev in stroškov ne razporejajo.

Nadgradnja obstoječih namestitev

Za modele, poglede in pravice je potrebna nadgradnja modula; nova koda in ponovni zagon ne zadoščata. Če je nameščen pmis_audit_server_actions, ohranite sorodni temporary v addons_path in uskladite nadgradnjo z pmis_ux ter pmis_audit.

Po nadgradnji osvežite dokazila obstoječih osnutkov popravkov, preglejte zneske in pred knjiženjem znova potrdite predlog. Glejte nadgradnjo in opombe združljivostnega dodatka.

Obseg in varovala

• Primerjava vključuje knjiženo zgodovino do preseka in vrednotenje izdelkov, trenutno vezanih na konto, tudi arhiviranih. Zgodovinskih dodelitev kontov ne rekonstruira.

• Preostali FIFO je trenutni ostanek, ne zgodovinsko stanje na pretekli presek. Popravki zahtevajo trenutna dokazila; samo vrednostni uporabijo današnji datum obdelave.

• Manjkajoči SVL ali izdelek ne dokazuje ročne ali napačne knjižbe. Pregledna odločitev o ohranitvi zneskov ne odstrani iz vsot.

• Predlogi zahtevajo razlog, ustrezne razporeditve in izrecno potrditev. Spremenjena dokazila zahtevajo nov pregled. Knjiženje je atomarno; postopek konta prepreči ponovno uporabo že popravljene izvorne postavke.

• Knjiženi popravki se ohranijo. Ne spreminjajo količin in preostalih FIFO vrednosti, ne prepisujejo izvirnikov ter ne obidejo pravic ali zaklepov.

• Knjigovodski pregledi po izdelku vključijo samo postavke z izdelkom na trenutnem kontu vrednotenja. Ločeni parni popravek zahteva tudi ujemanje vrednotenja in knjige znotraj podprtega koraka valutnega zaokroževanja.

• Gre za datirane popravke saldov: ne spreminjajo starih cen računov ali marž, ne obnovijo sledenja FIFO, ne uskladijo izhodnih kontov, ne razrešijo dobaviteljskih računov in ne odločajo obravnave prejšnjih obdobij.

Obsegi kontov, popravkov in pregledov imajo izrecne velikostne omejitve. V priročnikih so meje, zaokroževanje, stanja/izjeme ničelnih cen in odpravljanje težav. Ničelna razlika konta/vrednotenja ne potrjuje količin ali vseh povezanih procesov.

Prijava napak

Napake spremljamo v sistemu prijav repozitorija PMISuite. Ob težavi najprej preverite, ali je že prijavljena. Če ste jo odkrili prvi, nam jo pomagajte odpraviti s podrobnim opisom in povratnimi informacijami.

Vzdrževalci

Trenutni vzdrževalec:

Luxim je neodvisno podjetje za raziskave, razvoj in uvajanje rešitev, usmerjeno v reševanje zahtevnih problemov v ekosistemu Odoo.

Luxim je aktiven član OCA (Odoo Community Association).