PMIS Stock Reconcile
PMIS Stock Reconcile zalogovnim in računovodskim ekipam pomaga popraviti napačno prejeti izdelek in prenesti njegovo zalogovno vrednost na nadomestnega. Ena uskladitev zabeleži izhodno in vhodno pot ter poveže premike, sloje vrednotenja in temeljnice.
Popravite identiteto izdelka: izhodni izdelek premaknite iz interne zaloge na uskladitveno lokacijo in nadomestnega prejmite v interno zalogo.
Prenesite dejansko izhodno vrednost: strošek, znan ob potrditvi, razporedite med sloje nadomestnega izdelka, vključno z valutnim zaokroževanjem.
Ločite datume: ohranite časovno zaporedje izvedbe/knjiženja in po potrebi podajte ločeno navodilo za dnevno fiskalno pripoznanje.
Sledite rezultatu: preglejte obe zalogovni poti, njune temeljnice in tiskano poročilo Stock Reconciliation.
Potrditev spremeni količine in vrednotenje zaloge. Gre za parni popravek zaloge, ločen od usklajevanja postavk temeljnic in računovodskih revizijskih poročil.
Dokumentacija
Nastavitve in dostop
Odvisnosti so stock_account, account_move_name_sequence in pmis_stock_move_fiscal_month.
Lokacijo inventurnih izgub označite kot uskladitveno in nastavite ustrezne konte zaloge.
Za izdelke nastavite samodejno vrednotenje in računovodstvo zalog.
Dodelite dostop Stock Reconcile. Accounting Managers vključujejo to skupino; običajne zalogovne in računovodske pravice še ostajajo potrebne.
Privzete vrednosti uporabijo prvo skladiščno lokacijo aktivnega podjetja ter prvo skupno ali podjetju pripadajočo uskladitveno lokacijo. Ob zamenjavi podjetja jih preglejte.
Obe količini morata biti po pretvorbi v ustrezno enoto izdelka pri nastavljeni natančnosti strogo pozitivni. Izhodni in vhodni izdelek lahko uporabljata različni enoti in količini; skupna prenesena vrednost določi strošek na enoto nadomestnega.
Potrditev se izvede v podjetju uskladitve in to podjetje izrecno dodeli obema premikoma. Izdelki, lokacije, serije in povezani premiki morajo pripadati temu podjetju ali biti skupni; neskladne povezave se zavrnejo pri shranjevanju in znova preverijo pred ustvarjanjem premikov.
Uporaba
V Inventory > Operations > Reconciliations ustvarite osnutek.
Nastavite izhodni in vhodni izdelek, količini, enoti, izvorno in uskladitveno lokacijo. Po potrebi podajte serije, pakete in lastnika.
Pred potrditvijo preglejte Record Date, izbirni Fiscal Date Instruction, podjetje in Reason. Postopek nima poskusnega koraka.
Potrdite enkrat, nato preglejte Stock Moves, Valuation in Journal Entries. Za evidenco popravka natisnite Stock Reconciliation.
Record Date ohrani pomen datuma izvedbe in izvornega zahtevanega datuma knjiženja. Ločeni izbirni Fiscal Date Instruction pripiše obe poti inventurnega popravka dnevnemu datumu pripoznanja. Brez navodila vsaka knjižba uporabi svoj računovodski datum. Izrecne računovodske preglasitve imajo prednost. FIFO in prenos vrednosti se ne spremenita.
Napaka fiskalnega zaklepa razveljavi obe poti. Osnutek lahko predlaga zaklenjeno navodilo, vendar mora knjiženje spoštovati Tax Return Lock Date tudi brez davkov. Neposrednega inventurnega zaklepa ni. V Journal Entries preglejte obe poti. Knjiženo pripoznanje ostane fiksno; Accounting Managers ga spremenijo prek Change Fiscal Date na ustreznih temeljnicah.
Potrditev najprej dokonča izhodni premik in sešteje vse njegove sloje vrednotenja, vključno z obstoječimi popravki. Preneseno vrednost razdeli med vhodne sloje po količini, valutni ostanek pa dodeli zadnjemu sloju. Vhodne in preostale vrednosti se nastavijo, preden Odoo ustvari pripadajoče temeljnice. Manjkajoči sloji sprožijo napako in razveljavijo parni popravek.
Izhod petih enot v vrednosti 80,00 in prejem štirih nadomestnih enot na primer prenese skupaj 80,00, kar da vrednost nadomestne enote 20,00. Obstoječi strošek nadomestnega izdelka tega prenosa ne določa.
Datum zapisa nastavi datuma izvedbe obeh premikov, datume njunih vrstic in zahtevani računovodski datum. Pravila računovodskih zaklepov Odoo še veljajo. Obdobja zaloge izhajajo iz efektivnega dnevnega fiskalnega datuma premika; obdobja povezanega vrednotenja iz fiskalnega pripoznanja temeljnice. Sloji ohranijo dejanski čas ustvarjanja; premik z datumom za nazaj ne prerazvrsti zgodovinske porabe FIFO.
Uskladitev postane Done in je ni mogoče izbrisati. Onchange izdelkov dopolni ustrezni merski enoti; reference izhajajo iz zaporedja uskladitev, razen če so podane izrecno.
Omejitve
Popravek prenese izhodno vrednost, znano ob potrditvi; ne prepisuje zgodovinskih razporeditev FIFO in ne prenaša prihodnjih prevrednotenj med različnima izdelkoma. Začasno ovrednotena negativna zaloga je zavrnjena; pred uskladitvijo prejmite manjkajočo zalogo. Ničelni izhodni strošek je dovoljen, negativna skupna prenesena vrednost pa zavrnjena. Temeljnice uporabijo nastavljene konte vrednotenja izdelkov in lokacij.
Potrditev zaklene uskladitev in zavrne končane zapise ali osnutke z obstoječimi premiki, tudi pri neposrednih klicih izvedbenih metod. Kopiranje končanega zapisa ustvari čist osnutek. Končano operacijo popravite po ločenem odobrenem zalogovnem ali računovodskem postopku.
Prijava napak
Napake spremljamo v sistemu prijav repozitorija PMISuite. Ob težavi najprej preverite, ali je že prijavljena. Če ste jo odkrili prvi, nam jo pomagajte odpraviti s podrobnim opisom in povratnimi informacijami.
Zasluge
Avtorji
Sodelujoči
Matjaž Mozetič
Vzdrževalci
Trenutni vzdrževalec:
Luxim je neodvisno podjetje za raziskave, razvoj in uvajanje rešitev, usmerjeno v reševanje zahtevnih problemov v ekosistemu Odoo.
Luxim je aktiven član OCA (Odoo Community Association).