Poročila za Banko Slovenije

English | Slovenščina

Dodaja postopke poročanja SKV/KRD in SFR za Banko Slovenije, referenčne šifrante ter razvrstitve kontov in partnerjev.

Kazalo

Dokumentacija

Uporabniški priročnik: ponazorjene razvrstitve in priprava SKV, postopek SFR, varovala podjetij in odpravljanje težav.

Iz knjiženih postavk ustvari vrstice SKV z začetnimi saldi, povečanji in zmanjšanji obdobja ter končnimi saldi.
Podatke SKV združi po instrumentu, ročnosti, kapitalski povezavi, sektorju, valuti in državi ter izključi partnerje v državi podjetja.
Omogoča tiskanje SKV v PDF in prenos XML.
Pripravi štiri razdelke SFR za finančna sredstva, obveznosti in njihove transakcije, združene po sektorju ter finančnem instrumentu.
Med pripravo SFR prepozna partnerje brez šifre SKIS.
Iz pripravljenih razdelkov ustvari datoteko XML SFR.

Namestite skupaj z l10n_si_config, računovodstvom, base_currency_iso_4217, base_iso3166, account_fiscal_month in account_fiscal_year.
Omogočite slovensko računovodstvo ter dopolnite matično številko, DDV, sektorsko razvrstitev in kontaktne podatke podjetja.
V nastavitvah podjetja Localization Settings izberite konte terjatev in obveznosti SKV.
Na kontih SKV nastavite instrument KRD in ročnost.
Na kontih SFR nastavite finančni instrument, terjatev/obveznost SFR in vir šifre SKIS. Kadar je vir Account, izberite šifro SKIS na kontu.
Za SKV dopolnite državo partnerja, kapitalsko povezavo in sektor nerezidenta; za SFR po potrebi šifre SKIS partnerjev.
Nastavite poslovna leta in obdobje poročanja.

Priprava SKV:

Odprite Accounting > Reporting > SI Bank Reports > SKV Report.
Izberite datume, odgovorno osebo in podatke pripravljavca.
Preverite privzete konte terjatev in obveznosti. Privzete vrednosti čarovnik prebere iz skupnih sistemskih parametrov; preverite, da vsak izbrani konto pripada podjetju poročanja.
Uporabite Get Data in preglejte združene salde.
Uporabite Print ali XML Export.

Priprava SFR:

Referenčna modela sta l10n.si.bank.skis.sector.code in l10n.si.bank.financial.instruments.
Čarovniki poročil in njihove ustvarjene vrstice so začasni zapisi.
Oba izračuna uporabljata knjižene postavke in računovodske datume.
SKV loči začetne salde pred obdobjem od gibanja znotraj izbranega razpona. Zneski v tuji valuti ohranijo vrednosti transakcijske valute.
Razdelki saldov SFR združujejo podatke od začetka poslovnega leta do izbranega končnega datuma; razdelki transakcij uporabljajo izbrani razpon.
Notranji uporabniki imajo dostop do čarovnikov; referenčni SKIS je po pravilih dostopa dodatka za notranje uporabnike samo za branje.
Seznami kontov podjetja so zapisljivi v Localization Settings. Model nastavitev jih ob omogočenem slovenskem računovodstvu prekopira v skupne sistemske parametre, iz katerih SKV prebere privzete vrednosti. Samo urejanje obrazca podjetja teh privzetih vrednosti ne uskladi.

SKV preskoči skupine z nepopolnimi obveznimi razvrstitvami ali podatki države oziroma valute. Pri nepopolnih vsotah preverite izvorne razvrstitve.
Privzeti konti SKV niso ločeni po podjetjih. Preverite jih ob menjavi podjetja poročanja in ustrezne konte izberite neposredno v čarovniku.
Izračun SFR nima izrecne domene enega podjetja; opira se na običajni dostop do zapisov in kontekst aktivnega podjetja. Pred pripravo poročila omejite dovoljena podjetja na podjetje poročanja.
Izvoz SFR sestavi XML, vendar ne zažene priloženega preverjanja XSD.
Postopki ustvarijo prenosljiva poročila; ne oddajo jih Banki Slovenije.