PMIS Account Banking SEPA

Plačilne naloge OCA razširi s formatom izvoza SEPA, ki ga določa podjetje, strukturiranimi informacijami nakazila in prednostnim izborom plačilnih sklicev dobaviteljev.

Kazalo

Funkcionalnosti

Plačilne vrstice dobijo namen GDSV (nakup/prodaja blaga in storitev), ki je privzet za nove vrstice.
Računi in dobropisi dobaviteljev za neposredni sklic plačilnega naloga najprej uporabijo payment_reference, nato ref, nato številko dokumenta. Celoten sklic še vedno uporablja obravnavo stornacij in delnih plačil OCA.
Use PMIS SEPA XML Format se shrani po podjetju in je privzeto omogočen. Izklop preda izdelavo datoteke in blokov nakazil OCA; privzeti namen in prednostni sklici dobaviteljev ostanejo veljavni.

Pri omogočeni nastavitvi podjetja prilagojeni generator celotne datoteke obravnava sepa_credit_transfer. Najprej kliče podedovani generator, zato izvorna preverjanja še veljajo. Drugi načini plačila vrnejo podedovano datoteko; vsak podedovani generator, ki kliče generate_remittance_info_block, pa ob omogočeni nastavitvi še vedno prejme blok nakazila PMIS.

Generator kreditnih plačil sprejme predpone različic PAIN pain.001.001.02, pain.001.001.03, pain.001.001.04 in pain.001.001.05 ter natančno različico pain.001.003.03. Nastavljeni način plačila mora zagotoviti ustrezno shemo. Druge različice sprožijo napako.

Plačila se združijo po zahtevanem datumu plačila, prioriteti, lokalnem instrumentu in kategoriji namena. Vsaka transakcija potrebuje račun prejemnika. Namen izhaja iz prve osnovne plačilne vrstice. EndToEndId je koda države podjetja, ki ji sledi 99; ni enolični identifikator računa.

Informacije nakazila

PMIS vedno ustvari strukturirani blok RmtInf/Strd. Sklic upnika izhaja iz plačilnega sklica knjižbe na zadnji osnovni plačilni vrstici, sicer iz sklica te vrstice in nato NO_REF. Navadni presledki se odstranijo, polje se pripravi z omejitvijo 35 znakov. Združeno plačilo zato ne izvozi vseh sklicev osnovnih računov.

Dodatna informacija je prevedeno besedilo Invoice payment, ki mu sledi plačilni sklic te knjižbe ali NO_INFO, z omejitvijo 140 znakov. Ne uporabi nadomestnega sklica vrstice. Vrsta sklica prve plačilne vrstice določi izdajatelja strukturiranega sklica.

Natančna oblika pain.001.001.02 uporablja CdtrRefTp/CdtrRef; druge Tp/Ref. Izjeme priprave obeh besedilnih polj se zabeležijo in nadomestijo z ERROR. Poleg preverjanja sheme preglejte vsebino: te nadomestne vrednosti ne zagotavljajo veljavnega plačilnega sklica ali bančnega sprejema.

Nastavitve

Deklarirane odvisnosti so account_payment_sale, account_banking_sepa_direct_debit, account_banking_pain_base, account_payment_order in pmis_ux. Izvoz kreditnih plačil potrebuje tudi način plačila in generator iz dodatka OCA SEPA za kreditna plačila; ta ni deklariran kot neposredna odvisnost.

Za podjetje odprite Settings > PMISuite Settings > Banking SEPA Settings.
Preglejte privzeto omogočeni Use PMIS SEPA XML Format. Vsebnik nastavitev se imenuje PMIS SEPA Direct Debit, čeprav prilagojeni generator celotne datoteke obravnava kreditna plačila.
Nastavite plačilni način, izvorni bančni račun, državo podjetja in različico PAIN, ki jo sprejema prejemna banka.

Uporaba

Pripravite plačilni nalog po postopku OCA.
Preverite namen, sklic in račun prejemnika vsake plačilne vrstice.
Ustvarite datoteko in preglejte sklice, zlasti pri združenih plačilih ali manjkajočih plačilnih sklicih dobaviteljev.
Datoteko oddajte po bančnem postopku uvoza. Dodatek ustvari datoteke; ne prenaša plačil in ne zagotavlja bančnega sprejema.