PMIS Account Reconcile OCA - Reconciliation Assistance

PMIS Account Reconcile OCA pomaga računovodskim ekipam povezovati bančne transakcije s postavkami temeljnic z jasnimi iskalnimi privzetimi vrednostmi, strukturiranimi podatki CAMT in shranjenimi trgovci kartic. Razširi zaslone in pravila OCA, usklajevanje pa ohrani v obstoječem postopku.

Poiščite prave knjižbe: začnite s knjiženimi neusklajenimi vrsticami izpiska in predlogi postavk glede na partnerja.
Razumite uvožena plačila: ločite podprta kartična plačila in bančne stroške ter preglejte podatke nakazil in mandatov.
Shranite trgovce: izrecno povezavo trgovca s partnerjem shranite za en bančni dnevnik in uporabite pri novih uvozih ter iskanjih kandidatov.
Obnovite podrobnosti: predoglejte nadzorovano dopolnitev iz izvirnih priloženih CAMT, po potrebi s popravkom napačnih bančnih partnerjev kartičnih transakcij.

Strukturirani namigi se omogočijo po dnevniku. Potrditev trgovca in dopolnitev ne uskladita postavk ali ustvarita partnerjev samodejno.

Kazalo

Filtri usklajevanja

Modul doda Posted in Posted + Not Reconciled. Dejanji usklajevanja dnevnika in temeljnice privzeto uporabita drugega. Gre za odstranljive iskalne privzete vrednosti, ne omejitve dostopa. All in To Check ohranita OCA; že usklajene vrstice za pregled ostanejo v To Check.

Od partnerja odvisne filtre zagotavlja account_reconcile_oca_add_default_filters. Če ima vrstica partnerja, OCA privzeto uporabi tega ter Trade Payable OR Trade Receivable OR Outstanding Payments/Receipts. Zadnji izbere s plačili povezane postavke na kontih Current Asset. PMIS privzete filtre omogoči tudi kartičnemu vnosu brez partnerja z uporabno shranjeno preslikavo trgovca. Brez dodeljenega ali predlaganega partnerja niso aktivni. PMIS razširi kontekst/osvežitev gradnika, ohrani pa pogon usklajevanja OCA.

Uskladitev partnerja po usklajevanju

Če vrstica nima partnerja, ga uspešna uskladitev dopolni iz povezanih postavk, če določajo enega partnerja. Temeljnica izpiska in likvidnostna postavka se uskladita po običajni posodobitvi OCA. Obstoječi partnerji ostanejo; različni partnerji postavk pustijo praznega nespremenjenega. Pri ročni nasprotni postavki brez povezovanja se uporabi en izbrani partner. Biti mora skupen ali iz podjetja izpiska.

To velja za vse kategorije plačil, oba načina in samodejno usklajevanje. Sam izbor kandidatov partnerja ne dodeli; posodobitev sledi šele uspehu.

Pomoč CAMT

Uvoz ohrani strukturirane dodatne informacije nakazila, lastne bančne kode in ID-je mandatov. Dodatno nakazilo postane oznaka samo brez smiselne oznake razčlenjevalnika; obstoječe oznake/sklici ostanejo. CAMT Remittance, Card Merchant in Payment Category so ob izbiri partnerja v Manual operation; kode, mandati in izvor dopolnitve v Other Info.

Pred uvozom banke s spodnjim profilom omogočite Structured CAMT Payment Hints. Privzeto je izključeno; lastnih bančnih konvencij ne predpostavljajte za druge banke:

DP01 s predpono nakazila EL- označi kartično transakcijo. Trgovec je del opisa pred zadnjo vejico in lokacijo. Strukturirani bančni prejemnik in račun ostaneta v opombah, ne določata trgovca. Imena s predponami procesorjev se lahko razrešijo z izrecnimi preslikavami OCA.
Odliv s kodo NOTPROVIDED in natančnim opisom Plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo označi potrjeno pristojbino direktne obremenitve. Opis Nadomestilo za ... paket označi paketne stroške. Drugi opisi in prilivi niso bančni stroški samo zaradi iste kode/zneska.
Druga plačila ostanejo ločena, tudi direktne obremenitve z mandati. Manjkajoči partner je neodvisen od kategorije.

Presledki nakazila se normalizirajo. Opisi stroškov ne razlikujejo velikosti črk, DP01 in EL- pa se morata ujemati natančno.

Pri omogočenem profilu in nakazilu CAMT partner zahteva enolični natančni račun, polno ime brez razlikovanja velikosti črk ali veljavno izrecno preslikavo OCA. Kartice uporabijo izluščenega trgovca, ne bančnega prejemnika. Ujemanje upošteva podjetje izpiska in skupne partnerje; dvoumnosti ostanejo nedodeljene, izrecni partnerji ohranjeni. Profil ne ustvarja partnerjev, določa stroškovnih kontov ali omogoča samodejnega usklajevanja.

Uporabite filtre Bank Costs, Card Payments, Missing Partner in Card Payments Without Partner. Kategorije se kombinirajo z manjkajočim partnerjem in obstoječimi filtri knjiženja/usklajenosti.

Za predlog konta ustvarite model OCA Rule to suggest counterpart entry, izberite bančni dnevnik, odlive in Payment Category: Bank Costs. Nasprotna vrstica naj uporabi 100 odstotkov salda, konto bančnih stroškov podjetja in ustrezne davke. Med pregledom izključite samodejno potrditev. Kartice običajno povežite z obstoječimi računi ali prehodnimi knjižbami; kategorija sama ne določa stroška. Pravila računov naj uporabljajo enolično ujemanje, da enaki zneski ne izberejo poljubnega računa.

Za pravila oznak uporabite obstoječe preslikave partnerjev modela, omejene na podjetje in dnevnik. Po potrebi preslikajte polno oznako, npr. ^EL-Synthetic Merchant,. Sporne preslikave istega modela ali več veljavnih modelov pri iskanju ne vrnejo partnerja.

Shranjevanje trgovcev kartic

Ob partnerju v Manual operation uporabite Remember Merchant:

Odprite neusklajeno kartično plačilo s podatki CAMT.
Izberite partnerja in Remember Merchant ali partnerja določite v potrditvi.
Preverite trgovca, dnevnik in partnerja ter Save Mapping and Apply.

Povezava velja samo za ta dnevnik. Synthetic Tools lahko povežete s Synthetic Tools s.r.o. brez preimenovanja ali regularnega izraza. Preklic ne shrani preslikave.

Potrditev posodobi samo trenutno neusklajeno kartično vrstico, uskladi partnerje njene temeljnice in ponastavi nepotrjene predloge gradnika. Zneski, konti, sklici in ID-ji postavk ostanejo; ni samodejne uskladitve. Seznam kandidatov ob spremembi partnerja osveži njegov filter.

Obstoječe kartice brez partnerja uporabijo aktivno preslikavo kot privzeti filter Partner v Reconcile, skupaj s standardnimi obveznostmi, terjatvami in odprtimi plačili. To predlaga postavke brez spremembe partnerja vrstice. Dodeljeni partner ima prednost; filter lahko odstranite.

V iskanju/izbiri Partner vnesite shranjeno ime ali del imena trgovca. Vzdevki veljajo samo za trenutni bančni dnevnik z omogočenimi namigi CAMT. Arhivirane preslikave, neaktivni partnerji in povezave zunaj podjetja so izključeni. Druga iskanja ohranijo običajno obnašanje.

Pri prihodnjih uvozih profil uporabi shranjeno povezavo pred polnim imenom ali pravili OCA. Ključi trgovcev prezrejo velikost črk in ponovljene presledke, ločil in pravnih pripon pa ne odstranjujejo/ugibajo. Izrecni partnerji ostanejo. Neznani trgovci uporabljajo strogo ujemanje. Aktivna preslikava z neaktivnim ali neveljavnim partnerjem se ne uporabi in ne pade tiho na drugega. Arhivirane preslikave se preskočijo, zato lahko še veljajo imena, računi ali pravila.

Preslikave so na Card Merchant Mappings bančnega dnevnika. Računovodski uporabniki jih ustvarjajo, urejajo, arhivirajo in brišejo, bralni pa berejo. Veljajo dostop dnevnika in dovoljena podjetja. Izberite aktivnega vrhnjega partnerja, skupnega ali iz podjetja dnevnika.

Dovoljena je ena preslikava na dnevnik in normaliziranega trgovca, tudi ob arhiviranih zapisih. Potrditev ponovno uporabi isto aktivno povezavo, zavrne pa sporno ali arhivirano. Pred ponovitvijo jih preglejte na dnevniku.

Shranjevanje ne spremeni množično obstoječih izpiskov. Za stare vnose uporabite Backfill CAMT Details, omogočite Correct Imported Card Bank Partners in preglejte predogled. To uporabi shranjene preslikave tudi pri že dopolnjenih vnosih, katerih bančni partner je bil počiščen in uvoženo ime je zdaj trgovec. Veljajo ista izvorna, uskladitvena, valutna in konfliktna varovala.

Opisov, ki jih je stari razčlenjevalnik zavrgel, sama nadgradnja ne obnovi. Omogočanje namigov iz shranjenih metapodatkov preračuna kategorije/trgovce tudi na knjiženih ali usklajenih vrsticah, partnerjev pa ne zamenja. Za napačnega bančnega partnerja uporabite nadzorovani popravek spodaj. Starih izpiskov ne uvažajte znova samo zaradi metapodatkov, ker lahko podvojite knjižbe.

Nadzorovana dopolnitev obstoječih uvozov

Računovodski uporabnik na izpisku z že priloženim izvirnim XML CAMT.053:

Ob prilogah izbere Backfill CAMT Details in vir. Edini XML se izbere privzeto.
Za samo metapodatke pusti Correct Imported Card Bank Partners izključen, za izrecni popravek ga omogoči.
Z Preview pregleda vse predlagane posodobitve in preskočene vnose.
Ko je pripravljeno, uporabi Apply Backfill in znova odpre usklajevanje za osvežitev.

Ob nadgradnji modula ni samodejne dopolnitve. Vir se mora ujemati z imenom izpiska, računom dnevnika in valuto. Transakcije se povežejo po datumu knjiženja, predznačenem zaokroženem znesku in identiteti v opombah: najprej TxId, nato AcctSvcrRef. Smiselni sklic se uporabi samo brez obeh. Ponovljene/manjkajoče identitete se preskočijo; znesek ali položaj sama ne zadoščata.

Dopolnijo se samo manjkajoči nakazilo CAMT, bančna koda in mandat; vir se zabeleži na vrstici. Sporne obstoječe podrobnosti, usklajene/delno usklajene vrstice in transakcije v tuji valuti se preskočijo. Mešani izpiski so podprti; spremenijo se samo upravičeni čakajoči vnosi. Ponovitev pri že prisotnih podatkih ne spremeni ničesar.

Oznake, opombe, sklici, zneski, datumi, postavke in dodeljeni partnerji ostanejo. Ob omogočenem profilu se namigi/kategorije preračunajo iz dopolnitve. Napačen bančni partner zahteva izrecno možnost; privzeto ni ustvarjanja ali ponovnega uvoza izpiskov, dodeljevanja partnerjev ali usklajevanja.

Correct Imported Card Bank Partners je privzeto izključen. Omogočite in ponovno predoglejte, tudi po že opravljeni dopolnitvi. Pri omogočenem profilu so potrjene kartice upravičene, če partner ustreza polnemu imenu izvornega prejemnika ali njegovemu enoličnemu računu. Drug trenutni račun ali partner, ki ustreza trgovcu, ostane; drugi partnerji in bančni stroški so ohranjeni. Vir ne dokazuje, ali je bil ustrezni bančni partner ročno izbran, zato preglejte vsak popravek.

Popravljeni vnosi uporabijo shranjenega trgovca, enolično ime ali veljavno preslikavo OCA; manjkajoči/dvoumni ostanejo nedodeljeni. Izvorni bančni račun se počisti iz ujemalnih polj, izvirne opombe in priloga ostanejo. Popravijo se tudi nedodeljeni vnosi s starim imenom prejemnika, ročno spremenjena nedodeljena imena pa se ohranijo. Predogled pokaže starega/novega partnerja. OCA uskladi samo partnerja obstoječih likvidnostnih/prehodnih postavk in temeljnice; zneski, konti ter ID-ji ostanejo. Nepotrjeni predlogi gradnika se ponastavijo brez pravil ali samodejne uskladitve. Zaprite in ponovno odprite usklajevanje. Vsa varovala izvora, usklajenosti, sporov in valut še veljajo.

Uporaba pod zaklepi ponovno preveri predogled. Spremenjeni vir/izpisek zahteva novega, zaseden zapis ponovitev. Izvirniki morajo biti že priloženi. ZIP in priloge nad 10 MB niso podprti. Manjkajoči vir ali sklic obnovite z ločenim preverjenim izvorom, ne s ponovnim ustvarjanjem transakcij prek uvoza.

Namestitev in nadgradnja

Pred nadgradnjo zagotovite account_reconcile_oca_add_default_filters in odvisnosti na addons_path. Veriga vključuje account_reconcile_oca, account_reconcile_model_oca in base_view_inheritance_extension. Potreben je tudi account_statement_import_camt iz OCA bank-statement-import. Razširitev razčlenjevalnika in logika usklajevanja sta v tem dodatku PMIS. Profili so začetno izključeni in računovodska pravila se ne ustvarijo samodejno. Namige omogočite samo pri dnevnikih s podprtim profilom.

Po zagotovitvi odvisnosti uporabite običajno namestitev/nadgradnjo Odoo, ki ne prenaša manjkajoče izvorne kode. Migracija ne izvaja ročne namestitve odvisnosti ali gnezdene nadgradnje registra.

Pri nadgradnji iz časa pred 18.0.1.1.0 čiščenje zastarelih podatkov odstrani dva podvojena pogleda PMIS. Migracija obnovi standardna konteksta OCA All in To Check, tudi če nadgrajujete samo ta dodatek. Obnova CAMT ostane izrecna operacija. Drugi dodatki usklajevanja OCA so izbirni, ne obvezne odvisnosti.