PMIS Federation Invoice

Funkcionalnosti

• Izrecno izvorno pošiljanje po knjiženju, zamrznjeni PDF računa in transakcijska dostava.

• Samodejna prva uporaba ob razrešenem usmerjanju, preslikavah, zamrznjenih datotekah in natančnih odvisnostih; nerešeni dokumenti ostanejo v pregledu.

• Izrecni sprejem samostojnih vrstic brez izdelkov ohrani izvorno količino, opis enote, neobdavčene cene in popuste brez ugibanja pretvorb.

• Ponovna uporaba popolnih ustreznih osnutkov računov iz izvornih nabavnih naročil ali prenosov zaloge brez sprememb komercialnih vrednosti.

• Trajne povezave računov, vrstic, nabavnih vrstic in dobavnih premikov po podjetjih. Ponovitve vrnejo prvotni račun tudi po knjiženju ali preklicu in vsebine ne uporabijo znova.

• Sporni, knjiženi, preklicani, dvoumni in že prisvojeni kandidati ostanejo v pregledu. Odvisnosti samo v glavi in nerešenih sklicev ni mogoče zavreči za ustvarjanje samostojnega računa.

• Izvorna obračunljivost nabave vključuje sprejeti račun. Pri nameščenem izdajanju računov iz zaloge OCA se ohranijo natančne povezave zaloge in stanja obračuna.

• Izvorno ustvarjanje računov preveri tudi obstoječe federacijske dodelitve naročil in dobav. Izrecno nepovezane dobave ostanejo ločeno obračunljive; negotovo prekrivanje zahteva ročno razrešitev. Lokalno preklicani računi sprostijo razporeditev za neodvisno nadomestno knjiženje in ohranijo zgodovino izmenjave.

• Sočasne izvorne in federacijske dodelitve računov uporabljajo isti zaklep operativnega podjetja in mejo ponovitve. Dostop in ločitev podjetij ostaneta izvorna.

• Komercialne spremembe po sprejemu zahtevajo izrecno potrditev odstopanj pred knjiženjem. Odobritev ohrani natančne vrednosti in pregledovalca; nove spremembe zahtevajo nov pregled. Razlike lokalnih davkov so informativne ob ohranjenih ponujenih neobdavčenih vrednostih.

• Zaporedne revizije zahtevajo izrecni pregled in posodobijo samo nedotaknjene osnutke. Ohranjene vrstice obdržijo izvorno identiteto; povezave dodanih in odstranjenih vrstic ostanejo v nespremenljivi zgodovini. Knjiženih, preklicanih računov in sprememb prejemnika ni mogoče prepisati.

• Izrecni knjiženi dobropisi prodajalca vključijo zamrznjeni PDF in točen sklic prvotnega računa. Pregled prejemnika ustvari osnutek dobropisa dobavitelja, povezanega s prvotnim lokalnim računom. Neznani izvirniki ostanejo v pregledu.

• Ločeni popravni računi ohranijo sklice zamenjave in prvotne računovodske povezave. Nadomestila in dobropisi vedno zahtevajo pregled prejemnika.

Nastavitve

pmis_federation_invoice namestite skupaj s Federation Stock. Odvisnost pmis_federation_stock vključuje Orders in Exchange. Dodatni paketi Python ali zunanji dodatki OCA niso potrebni.

V Federation > Document Routes odobrite točno operativno podjetje, par namestitev, partnerja in zmogljivost Invoices po navodilih Exchange. V Accounting Mappings poti nastavite pregledani nabavni dnevnik in privzeti konto vrstic računov. Komercialne preslikave izdelkov/enot za pot računov odobrite ločeno od poti naročil in dobav.

Skrbniki potrebujejo izvorni računovodski dostop ter dostop operativnega podjetja in Directory Owner. Sama vidnost imenika ne omogoči računovodske uporabe.

Uporaba

Za dobropise nastavite ločeno pot Credit Notes, povezavo, računovodsko odobritev in komercialne preslikave. Knjižite izvorni dobropis prodajalca, povezan s prvotnim računom, in uporabite Send Federation Invoice s povezavo Credit Notes. Prvotni račun pošljite prej. Prejemnik z Review Invoice sprejme osnutek dobropisa dobavitelja; knjiženje, plačilo in uskladitev ostanejo lokalni. Vračila zaloge in dobropisi nikoli samodejno ne ustvarjajo ali pošiljajo drug drugega.

Za ločeni popravni račun v pošiljanju izberite Replaces Invoice. Prejemnik pregleda novi dokument ob ohranitvi prvotnega računa in povezav. Invoice Exchange History kaže prvotne in nadomeščene račune. Revizije iste identitete po izrecnem pregledu posodobijo samo nedotaknjene osnutke; knjiženega računovodstva ne prepišejo.

Pri prodajalcu nastavite odhodno povezavo Invoices za pregledano podjetje in partnerja. Knjižite izvorni račun kupca, izberite Send Federation Invoice, povezavo in priloge ter Queue Invoice. PDF računa je vključen samodejno. Pošiljanje uvrsti nespremenljivo vsebino v vrsto; skupna dostavna storitev upravlja odpremo in ponovitve. Sklicevana naročila in dobave pošljite prej. Samostojni računi ne potrebujejo umetne povezave naročila; zbirni računi ohranijo natančne izvorne sklice naročila vsake vrstice.

Pri prejemniku razrešeni prvi računi postanejo osnutki po prihodu vseh deklariranih datotek. Računovodski zapis se ne knjiži samodejno. Za dokumente v pregledu:

1. V Federation > Incoming Documents izberite posnetek računa.

2. Preglejte PDF, komercialne vrednosti ter natančne sklice naročil in dobav.

3. Razrešite manjkajoče odvisnosti, komercialne preslikave in računovodske odobritve.

4. Izberite Review Invoice in vnesite Review Evidence.

5. Pri nerešenih samostojnih izdelkih/enotah po presoji izrecno izberite Accept Unmapped Lines Without Products. Vrstice, povezane z nabavo ali prejemi, zahtevajo razrešene povezave izdelkov.

6. Z Accept Draft Bill odprite ustrezni obstoječi osnutek ali novi račun.

Prejemnik ponovno uporabi en točno ustrezen osnutek ali ustvari novega brez kandidata dvojnika. Knjiženje, plačilo in uskladitev ostanejo ročni. Izvorna davčna dokazila in vsote ostanejo v nespremenljivem posnetku; davki računa so v lasti prejemnika. Datum računa prodajalca se ohrani; lokalni računovodski datum določi Odoo. Če ni dovoljen, dokument ostane v pregledu. Izvorni datumi in davčni zneski ostanejo v posnetku in zamrznjenem PDF.

Vsak računovodja lahko neodvisno prekliče lokalni račun in ustvari nadomestne knjižbe. Preklic ne pošlje obvestila in ne zahteva soglasja vrstnika. Po lokalnem preklicu je dovoljen nadomestni račun iz istega naročila/dobave. Povezave izmenjave še kažejo prvotni račun; ponovitev prejetega računa ga ne ustvari znova in ne prepiše nadomestnega.

Pregled prejemnika

Nove revizije vedno zahtevajo Review Invoice. Primerjajte Accepted Invoice in Incoming Invoice, nato sprejmite revizijo glede na točno stanje računa ob odprtju okna. Lokalne in vmesne spremembe, manjkajoči predhodniki, knjiženi ali preklicani računi zahtevajo ročno razrešitev. Enako velja za zgodovinske račune brez zapisane izvorne osnove. Invoice Exchange History na povezanem računu sledi sprejetim revizijam, pregledovalcem, posnetkom in istemu izvornemu računu. Ponovitve sprejetih revizij ga vrnejo brez ponovne uporabe vsebine.

Račun iz naročila ali prenosa mora imeti enako valuto ponudbe, nabavni dnevnik, datum računa, konte vrstic, izdelke, enote, količine, cene, popuste in neobdavčene zneske. Pred ponovitvijo izrecno razrešite lokalne spore. Računi prenosov z natančnimi zalogovnimi povezavami lahko dobijo manjkajočo izvorno nabavno vrstico brez sprememb cen ali količin. Enako ime dobavitelja, znesek ali izvorna številka dokumenta nikoli ne vzpostavi povezave.

Pred knjiženjem spremenjenega sprejetega računa na osnutku izberite Review Invoice Discrepancies. Primerjajte Accepted Values in Current Values, vključno z valuto, izdelki, enotami, količinami, neobdavčenimi cenami, popusti, dodanimi/ odstranjenimi vrsticami in neobdavčenimi zneski. Izvorni in prejemnikovi davki so prikazani ločeno in sami ne zahtevajo potrditve odstopanja.

Skrbnik z dostopom operativnega podjetja, Directory Owner in računovodstva vnese Review Evidence in izbere Acknowledge Discrepancies. To nespremenljivo zabeleži potrditev brez knjiženja ali spremembe računa. Nato ga lahko izvorni računovodski uporabniki knjižijo s svojimi pravicami, brez Directory Owner. Ponovno urejanje komercialnih vrednosti zahteva novo potrditev. Račun, sprejet pred beleženjem komercialne osnove, pred knjiženjem zahteva izrecni pregled prvotnega posnetka in PDF.

Izbirno izdajanje računov iz zaloge

OCA stock_picking_invoicing in purchase_stock_picking_invoice_link sta izbirni integraciji, ne obvezni odvisnosti produkcijskega manifesta. Če sta nameščeni, sprejem ohrani njune povezave račun/premik in stanje obračuna celotnega premika. Delni obračun posameznega premika ali več izvornih vrstic računa za en premik zahteva pregled. Razdeljeni prejemi ali izrecno nepovezane dobave so lahko obračunani ločeno.

Trenutne meje

Prilagodilnik sprejema račune prodajalcev, dobropise in ločeno identificirane popravne račune. Dobropisi in nadomestila vedno zahtevajo izrecni pregled. Vračila zaloge upravlja Stock; izbirna obvestila preklica in potrditve upravlja Exchange brez preklica računovodskih zapisov. Računovodske revizije se pregledujejo posamično; samodejno pravilo ni omogočeno. Knjiženje prejemnika, plačila in uskladitev ostajajo ročni. Novi vhodni samostojni računi morajo ob ponovitvi ohraniti isto pošiljateljevo identiteto; neznani ročno vneseni samostojni računi zahtevajo neodvisni pregled prejemnika.

Prijava napak

Napake spremljamo v sistemu prijav repozitorija PMISuite.

Zasluge

Vzdrževalci

Trenutni vzdrževalec:

Luxim je neodvisno podjetje za raziskave, razvoj in uvajanje rešitev, usmerjeno v reševanje zahtevnih problemov v ekosistemu Odoo.

Luxim je aktiven član OCA (Odoo Community Association).